Рассказывалось об оформлении в программе «1С:Управление торговлей» редакции 11.3 розничных продаж через автоматизированную торговую точку с подключенным фискальным регистратором.

Сегодня Вы узнаете, как для АТТ оформить передачу розничной выручки в кассу предприятия.

В отличие от продаж через НТТ (неавтоматизированную торговую точку), при продажах через АТТ передача выручки происходит в два этапа:

1. Выемка денег из ящика контрольно-кассовой машины (ККМ);
2. Оформление приходного кассового ордера на поступление денег в кассу организации.

Рассмотрим подробнее.

Выемка денег из ККМ

Предположим, в нашей автоматизированной торговой точке были совершены продажи, затем кассовая смена была закрыта, выручка находится в ящике контрольно-кассовой машины.

Для оформления в 1С выемки денег из ККМ перейдем в журнал чеков ККМ.

Продажи / Розничные продажи / Чеки ККМ

В нижней части журнала отображается статус кассовой смены и сумма в кассе ККМ:

Нажмем кнопку «Выемка денег». В открывшемся окне введем вынимаемую сумму, затем нажмем ОК.

Программа зафиксировала выемку денежных средств из кассы ККМ. Если сейчас обновить информацию о статусе смены, то сумма денег в кассе уменьшится.

Ведомость по денежным средствам. Денежные средства в пути

Выемка из ККМ оформлена, но деньги еще не переданы в кассу предприятия. В программе эта сумма учитывается как «денежные средства в пути».

Откроем отчет «Ведомость по денежным средствам».

Казначейство / Отчеты по казначейству / Ведомость по денежным средствам

Сформируем этот отчет по нашей организации.

Напоминаем, что по умолчанию отчеты формируются в валюте управленческого учета, в нашем примере – в долларах США. «Денежные средства в пути» выведены в отдельной подгруппе.

Приходный кассовый ордер на поступление розничной выручки

Наличие денежных средств в пути (после выемки розничной выручки из кассы ККМ) является основанием для поступления в кассу предприятия. Поэтому создавать приходный кассовый ордер в данном случае лучше не вручную, а автоматически, с помощью страницы «К поступлению».

Откроем журнал ПКО.

Казначейство / Касса / Приходный кассовый ордер

В журнале перейдем на вкладку «К поступлению». Здесь находится список распоряжений на поступление наличных в кассу.

Совет . Чтобы упростить поиск по распоряжениям, можно задать отбор в поле «Основание платежа»

Укажем основание платежа – «Денежные средства в пути». Отобразилось нужное нам распоряжение на поступление денег из кассы ККМ. Выделим его и нажмем «Оформить».

Создан новый документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление из другой кассы». В нем на вкладке «Основное» уже заполнены сумма и касса-отправитель (фискальный регистратор). В поле «Касса» необходимо указать кассу предприятия, в которую поступают деньги.

Важно . Чтобы при распечатке кассового ордера выводились все необходимые данные, не забывайте заполнять реквизиты на вкладке «Печать».

После заполнения проведем и закроем документ.

Если теперь переформировать отчет «Ведомость по денежным средствам», в нем отобразится списание денег из подраздела «Денежные средства в пути» и поступление их в ка ссу предприятия.

Читайте нашу статью о расчете прибыли от розничных продаж.

Не нужно делать то, что уже сделано. Экономьте своё время! Все просто Для работы обработки не нужно менять конфигурацию! Для установки и настройки обработки не требуется специальных навыков и знаний! В комплекте с обработкой идет инструкция! Быстро Внешняя обработка будет доступна для Вас в течении 1 рабочего дня после оплаты. Безопасно В случае если обработка вам не подойдет, то деньги будут возвращены в 100 % объеме. Эта гарантия не распространяется на ситуации, описанные в особенностях работы отчета. Нажмите кнопку «Добавить в корзину» для того, что бы заказать обработку «Изменение выемки ДС из кассы ККМ в 1С:УТ 11» для своей организации.

Розница 2 изменение документа "выемка дс из кассы ккм"

Проверка остатка ДС с помощью отчёта «Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору» И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр «Денежные средства в кассе ККМ» с помощью документа «Корректировка регистров». Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка. Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0.

Для таких случаев данная обработка особенно эффективна. Она позволяет: 1) По нажатию на кнопу «Заполнить таблицу» получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.

Создание и редактирование документов выемки. 1с:розница 2

После выбора «Отчёта о розничных продажах» кнопка «Создать выемку» формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле «на сумму», то выемка будет создана на сумму, которую указали. Если стоит галка «Редактировать имеющуюся», то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки, новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.

Внимание

Если не стоит галка, то ничего не создаётся. 3) Удалить выемку. 4) На вкладке «Дополнительные функции» Кнопка «Создать выемки пакетом» поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит «Редактировать имеющиеся, то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки». она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.

5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ.

Изменение выемки дс из кассы ккм в 1с:ут 11

Дата документов выемки ДС – текущая дата – между началом дня 02.08.2017 00:00:00 и концом дня 02.08.2017 23:59:59 Кнопки управления: Кнопка “Отметить” – отмечает для загрузки только те документы, которые еще не были загружены; Кнопка “Снять отметку” – снимает отметки со строк табличной части обработки; Кнопка “Добавить” – добавляет внучную документ выемки, но важно учесть, чтобы даты соответствовали дате добавляемого документа, иначе он не добавится. Если дату укажите датами между несколькими днями, то документы и за эти дни будут подгружены автоматически; Кнопка “Выделить все” и “Удалить” – без комментариев; Кнопка “Получить документы” – загружает необходимые документы по выбранным Вами настройкам; Кнопка “Создать документ “ПКО из КассыККМ”” – создает отмеченные галочками документы для загрузки и отмечает загруженные в поле “Созданный документ”.

Выемка денежных средств из кассы ккм 1с:розница

Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле «Вид движения».(То есть при минусовой сумме выбирается «Приход», иначе «Расход») Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку «Создать корректировку регистров».

Разрабатывалась и тестировалась: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) UPDATE: Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.

Разработки для 1с

Внешняя обработка, для автоматизации создания документа ПКО “Приходный кассовый ордер” из документа “Выемка денежных средств” из КассыККМ. Эта обработка создана специально для 1С:Розница 2.2 (проверялась на версии 2.2.6.28, как снешняя обработка). По умолчанию в обработке отключен Безопасный режим, если Вам необходимо, то в модуле объекта, можете переключить.

Инфо

Обработка с открытим исходным кодом, делалась для себя. При открытии обработки, автоматически подставляется текущая организация и касса ККМ в согласии с рабочим местом. Если необходимо, то при открытии вы так же сможете легко добавить получение документов и добавив пару строк кода сможете автоматизировать процесс создания документов при закрытии кассовой смены.

Краткое руководство: При открытии, как описано выше организация и КассаККМ – заполняются автоматически в согласии с настройкой Вашей базы.

Проблема создания Выемок на основании "Отчета о розничных продажах" при закрытии смены нередкое событие.

Если у магазина тип выемки настроен, то рабочей версией причины таких случаев является несовпадение остатка денег по учёту(её смотреть в отчёте "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору") и в кассе ККМ. Чтобы выемка проходила, сумма денег, которые 1С хочет изъять, должна быть не меньше наличности в регистрах ККМ. Расхождения между этими регистрами могут начинаться из-за округления копеек в регистрах ККМ.

Решением вопроса, как правило, является последовательность действий:

1) Создание выемок на основании Отчетов о продажах, оставшихся без выемок.

2) Проверка остатка ДС с помощью отчёта "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору" И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр "Денежные средства в кассе ККМ" с помощью документа "Корректировка регистров". Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка.

Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0. Для таких случаев данная обработка особенно эффективна.Она позволяет:

1) По нажатию на кнопу "Заполнить таблицу" получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.

2) После выбора "Отчёта о розничных продажах" кнопка "Создать выемку" формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле "на сумму", то выемка будет создана на сумму, которую указали, не зависимо от суммы Отчета. Если стоит галка "Редактировать имеющуюся", то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.

3) Удалить выбранную выемку.

4) На вкладке "Дополнительные функции" Кнопка "Создать выемки пакетом" поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит "Редактировать имеющиеся" , то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки". она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.

5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ. Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле "Вид движения".(То есть при минусовой сумме выбирается "Приход", иначе "Расход") Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку "Создать корректировку регистров".

Разрабатывалась и тестировалась:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)

Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)

UPDATE: Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.

UPDATE: Добавлен отбор по Кассе ККМ.

UPDATE(1.4): Для создания документов Выемок сделана галка "Создавать недостающую". Если она отмечена, то при создании Выемки учитывается, есть ли уже Выемки на основании Отчета о розничных продажах и если они есть, то будет создана Выемка на сумму, которой недостаёт.(Например, есть Отчёт на сумму 19300 р, на основании него уже есть выемка на сумму 19000 р. Тогда при установке данной галки будет создана Выемка на 300 р.)

Отправить эту статью на мою почту

Как в 1С Рознице 2.2 выполнить передачу денежных средств (далее ДС) из контрольно-кассовой машины, в которую они поступают при розничной торговле, и оприходовать в операционную кассу компании? Если вас интересует этот вопрос, то эта статья как раз для вас.

Выемку денег в 1С может быть выполнена как при непосредственной работе в РМК без завершения кассовой смене, так и при завершении работы и закрытии текущей рабочей смены.

В первом случае при нажатии клавиши Выемка денег надо вручную указать сумму, забираемую из кассы ККМ. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать Enter.

Обратите внимание, выемку денег в 1С возможна только при наличии подключения к фискальному регистратору или другому устройству печати чеков. В противном случае система выдаст ошибку.

Во втором случае изъятие выполняется при нажатии клавиши Закрытие смены.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

В зависимости от настроек системы возможны следующие варианты: либо автоматически будет снята вся сумма, хранящаяся в кассе ККМ, либо будет предложено вручную указать сумму выемки, либо снятие не будет произведена совсем.

Здесь отвлечёмся на настройки системы. Правила проведения выема ДС задаются в регистре сведений Кассовая дисциплина выемки при закрытии смены. Открыть его можно из карточки магазина или организации при нажатии пиктограммы Перейти.

Здесь настраиваются следующие варианты:

Выполнять полную выемку. Тогда при нажатии клавиши Закрытие смену весь текущий остаток денежных средств, будет автоматически считаться изъятым из кассы.

Разрешать неполную выемку с указанием максимальной суммы остатка. При закрытии кассы система предложит указать сумму выемки ДС, оставшиеся ДС будут храниться в кассе. Если сумма остатка будет превышать максимальное значение, то при выполнении операции закрытия смены система выдаст предупреждение с возможностью исправить ранее указанную сумму снятие или произвести выемку позднее. Этот же контроль установлен и при ручном изъятии денег в процессе работы кассира в РМК.

Выемку не производить.

Если настройка по организации и магазину отсутствует, то при закрытии смены автоматом будет отражено полное изъятие денег из кассы.

В результате в системе будет создан документ выемки денежных средств, который отражает передачи денег в операционную кассу магазина.

Так наличных денег в ККМ уже нет, но ив операционную кассу они еще не поступили. Эту информацию мы можем проверить с помощью отчета Наличные денежные средства (раздел Финансы – Отчеты по финансам).

Чтобы ДС поступила в операционную кассу компании потребуется принять их туда. Сделать это можно в специальном рабочем место Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). Сначала откройте вторую вкладку, там отражаются распоряжения на прием ДС и, соответственно, в этот список попадают документы выемки. При нажатии команды Принять оплату формируется Приходный кассовый ордер и деньги зачисляются в кассу.

На первой вкладке этого рабочего места уже сформированные документы оприходования ДС.

Как один отдельный кирпич в стене не сильно влияет на прочность всего здания, так и ведение кассы магазина само по себе не даёт вам каких-то явных глобальных преимуществ. Если кирпич вытащить - стена не рухнет.

Касса это и есть такой небольшой кирпич. Один из многих. Сам по себе незначительный и совершенно неинтересный. Но вместе с другими создающий целостную, работающую систему.

Построить здание без кирпичей не удаётся.

Например, главное условия ведения остатков товаров в 1С заключается в том, чтобы все реальные движения товара были в точности отражены в программе.

Одно таких из движений - продажи за день. Если кассир все сделал правильно, то в документе «Отчет о розничных продажах» должен быть перечень всех товаров, проданных за смену. Но как быть уверенным в том, что всё внесено правильно?

Один из вариантов - требовать с кассира сверять сумму продаж по компьютеру с реально полученной за смену выручкой. Как выполняет это требование кассир? В лучшем случае, смотрит на итоговую сумму документа, который появляется на экране при закрытии смены.

Работа без ведения кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Сумма этого документа должа быть сверена с суммой наличных в кассе. Но в ней, кроме поступления наличных, отражена также оплата банковскими картами, бонусами или подарочными сертификатами. Остаток в кассе тоже редко совпадает с полученной за день выручкой - там и остатки с предыдущего дня, и поступления разменных денег, и изъятия наличных в центральный офис. Т.е. чтобы выполнить ваше требование, кассиру необходимо приложить усилия. Учитывая, что все происходит в конце смены, когда уже так хочется побыстрей сбежать домой, кассир в итоге вообще ничего не сверяет.

Это приводится к тому, продажи вообще не сверяются и по разным причинам отличаются от реальных. Что вносит свою небольшую долю отклонений в результаты инвентаризации.

Ведение кассы - это как раз тот рычаг, который может заставить кассира нормально проверять документы в программе. Вы требуете с кассира лишь того, чтобы сумма наличных в кассе совпадала с суммой остатка в отчете по кассе.

Пример отчета

Сокращения и термины

Перед тем, как перейти к описанию работы с программы, ознакомьютесь с терминами, которые там используются:

• ДС - денежные средства
• Статья ДДС - статья движений денежных средств.
  • Используется для отчетов: «Движения денежных средств», «Ежедневный отчет кассира»
• Статья затрат
  • Используется для группировки в отчетах по затратам: «Затраты», «Структура оборотных средств»
  • Отличия статьи затрат от статьи ДДС описаны ниже
• РКО - расходный кассовый ордер
• ПКО - приходный кассовый ордер

Отличие статьи затрат от статьи ДДС

• Не все движения ДС являются затратами
  • Например «Перемещение ДС», «Внесение размена», «Сдача выручки в офис» отражаются в отчете по движениями, но не являются затратами.
• Не все статьи затрат являются движениями ДС.
  • Например, если мы учитываем затраты на з/п методом начисления, то факт затрат фиксируются в момент начисления (которое производится в конце месяца), а не выплаты денег (которая производится в начале следующего). Т.е. при проведении начисления - затраты есть, движений ДС - нет.
  • Оплата поставщику за товары не считается затратами, т.к. эта сумма, будет учтена при расчете маржи от продажи.
  • Списание брака или недостачи по ревизии это затраты, но движений денежных средств не происходит.

Отражение конкретных операций

Ведение кассы не дает явных преимуществ - это небольшой кирпич в стене вашего дома. Если кирпич вытащить - стена не рухнет. Но дом без кирпичей не построить. Работа без учета кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Розничная выручка

• Это сумма наличных денег, полученная от торговли в розницу.
• Движения по кассе создаются автоматически при проведении документа «Отчет о розничных продажах». В отчете по движениям отражается по статье ДДС «Розничная выручка»

Выемка ДС (инкассация)

• В конце дня сумма изымается из кассы и передается в центральный офис или банк.
• В зависимости от того, что происходит с деньгами дальше, необходимо делать следующее:
• Если деньги передаются в кассу, по которой тоже ведется учет
  • Сделать документ «Внутреннее перемещение ДС»
  • Отправитель — «Магазин», получатель — «центральная касса»
  • Деньги спишутся с кассы магазина, оприходуются в кассу получатель
• Если деньги дальше не учитываются (например ведется остатки в кассе магазина, но не ведутся остатки денег предпринимателя)
  • Необходимо сделать РКО с типом «Прочий расход денежных средств»
  • Выбрать статью движения «Сдано в офис» (создать её самостоятельно)
• Если деньги сдаются в банк
  • Сделать РКО
  • Тип операции - «Взнос наличными в банк»
  • Выбрать расчетный счет, на который будут зачислены деньги
  • Выбрать соответствующую статью ДДС

Внесение в кассу на размен

• Проводится аналогично инкассации, только вместо РКО делает ПКО.

Оплата поставщику

• Сделать РКО с типом «Оплата поставщику»
• В поле «Комментарий» описать, за что отданы деньги

Прием оплаты от покупателя

• Проводится, только если покупатель получил товар по документу «Реализация товаров и услуг».
• Сделать ПКО с типом «Оплата от покупателя» (можно вводом на основании реализации)
• В поле «Контрагент» выбрать поставщика
• В поле «Комментарий» описать, за что получены деньги

Отражение недостачи по кассе

• Недостача возникает, если сумма наличных в кассе меньше остатка по отчету. Часто, например, бывают отклонения на незначительные суммы от неправильно выданной сдачи.
• Необходимо сделать документ РКО (если вышла недостача) или ПКО (если излишек)
  • Если эта сумма возмещается продавцом
    • выбрать тип операции «Оплата поставщику»
    • в качестве контрагента выбрать продавца
    • статья ДДС — недостача по касса
    • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Движения ДС»
  • Если задолженность не вешается на продавца, а отражается как прочие затраты
    • выбрать тип операции «Прочие расходы»
    • выбрать статью ДДС - «недостача по кассе»
    • выбрать статью затрат - «недостача по кассе»
    • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Затраты»

Прочие мелкие расходы (вода, канцелярия и т.п.)

• Вид операции - прочий расход ДС
  • Поле «Статья движения ДС» - выбрать вид движения (вода, аренда, з/п)
    • Поле «Статью затрат» - выбрать то же самое, только из затрат (вода, аренда, з/п)

Отчеты по кассе

Начать ведение остатков в магазине необходимо с требования к продавцам ежедневно распечатывать «Ежедневный отчет кассира», который должен сходится с реальными наличными в их кассе. Это обяжет их внимательно относится к кассе и регистрировать все движения по ней. Для этого им необходимо вводить всего два вида документов:

• РКО при выдаче денег из кассы
• ПКО - при получении денег (размен или от покупателя)

• Данный отчет - наша , которую можно подключить к вашей программе. Свяжитесь с нами, чтобы получить её.
• Отчет служит заменой кассового журнала, который вы возможно еще ведете вручную.

• Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Ведомость по денежным средствам»
• По каждой кассе показывает приход, расход, начальный и конечный остаток ден. средств.
• Как и любой другой стандартный отчет 1С, может быть выведен в различном виде, в зависимости от настроек (могут быть изменены группировка строк и колонок, отбор, показатели)

• Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Движения денежных средств»
• Показывает движения денег по статьям за выбранный период.
• Отчет также можно привести в любую необходимую вам форму с помощью настроек